Sachbearbeiter Fund Control (m/w/d)*

Sie haben Ihren eigenen Kopf, möchten Ihre Ideen verwirklichen und sich beruflich und persönlich weiterentwickeln? Dann verstärken Sie unser Team im Bereich Operations/Custody.

Als Bankhaus mit Eigen-Sinn leben wir seit 1674 konsequent unsere eigenen Werte Unabhängigkeit, Unternehmergeist, Menschlichkeit und setzen gleichzeitig auf sinnvollen Wandel. Wir bieten Ihnen Entfaltungsfreiheit, Verantwortung und unterstützen Ihr Weiterkommen. 

• Sie kontrollieren den Anteilswert von Investmentvermögen
• Sie überwachen und prüfen die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen
• Sie nehmen die Bestandsabstimmung aller Asset-Klassen innerhalb der Investmentvermögen vor
• Sie führen die Marktgerechtigkeitsprüfung für Wertpapierhandelsgeschäfte durch
• Sie kontrollieren Vergütungen und Aufwendungen in den Investmentvermögen
• Sie begleiten und überwachen die Durchführung von Fondsevents aller Art
• Sie sind Ansprechpartner für interne und externe Anfragen, beispielsweise von Fondsmanagern, Kapitalverwaltungsgesellschaften oder Wirtschaftsprüfern
• Sie bearbeiten Reklamationen und offene Posten der Fonds

• Viel Gestaltungsspielraum
• Flache Hierarchien
• Eine wertschätzende, menschliche Arbeitskultur
• Regelung zum mobilen Arbeiten
• Gezielte Weiterbildung
• Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote
• Mögliche Förderung ehrenamtlichen Engagements
• Stabilität

• Sie wollen gestalten und etwas bewegen
• Sie sind Teamplayer und kommunikationsstark
• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Verwahrstellengeschäft (Geschäftsabwicklung und/oder Kontrollfunktion) und/oder in der Fondsbuchhaltung
• Sie kennen die gesetzlichen Grundlagen gemäß Kapitalanlagegesetzbuch
• Sie haben gute Produktkenntnisse von Finanzinstrumenten (Wertpapiere, Derivate, Geld- und Devisenprodukte)
• Sie arbeiten äußerst sorgfältig, gewissenhaft und bringen eine Affinität für Zahlen mit
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bankenbereich oder eine vergleichbare Qualifikation
• Sie verfügen über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir passen zusammen? Bewerben Sie sich gleich online, und lassen Sie uns wissen, wann Sie bei uns starten können. Sie haben noch Fragen? Rufen Sie Anastasia Bonavita, Recruiterin, unter +49 69 2104-343 an. Wir freuen uns auf Sie.

* Vielfalt ist uns wichtig. Wir legen Wert darauf und betonen ausdrücklich, dass wir mit unseren Stellenanzeigen alle Menschen gleichberechtigt ansprechen. Daher begrüßen wir alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.