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Master-KVG-Konzepte

Effizientes Management von komplexen Portfolios

Institutionelle Anleger bündeln ihre Investments zunehmend in einer Master-KVG. Master-KVG-Lösungen erleichtern die Steuerung der Gesamtkapitalanlagen und das Kapitalanlage-Controlling. Mehrere Spezialfondsmandate werden in einem Spezialfonds, dem Master-Fonds, zusammengefasst und die Segmentfonds völlig unabhängig voneinander gemanagt. Dabei sind verschiedene Gestaltungsformen eines Masterfonds möglich:

  • Juristische Verschmelzung von mehreren Spezialfonds zu einem Masterfonds mit zwei oder mehr Segmenten
  • Virtuelle Zusammenfassung von mindestens zwei juristischen Spezialfonds zu einem Masterfonds – mit ggf. mehreren Segmenten – im Reporting
  • Dachfondskonstruktion (Master-Feeder-Fonds): Erwerb von ein oder mehreren Spezialfondsanteilen in einem oder mehreren Dachfonds
  • Direktanlagen: Einbindung von Direktanlagen in das Reporting in einen virtuellen Fonds

Die Bündelung in Anlagen in einem Masterfonds bietet institutionellen Investoren eine Reihe von Vorteilen.

Die Metzler-Master-KVG
Metzler ist spezialisiert auf die Administration von Spezialfonds-/Masterfondsmandaten. Bereits seit 2001 verwalten wir Masterfondsmandate und sind damit einer der ersten Anbieter. Wir bieten individualisierte „Rundum-Lösungen“ und setzen damit den Marktstandard für alle wesentlichen Kundengruppen. Unsere Kunden profitieren von unserer kompetenten und persönlichen Betreuung: Jeder unserer Kunden hat zwei Ansprechpartner, die ihn in strategischen und operativen Fragen unterstützen. Dazu stehen Ihnen Expertenteams zu Themen rund um Spezialfonds zur Verfügung – z. B. Steuern, Bilanzierung, IFRS, Overlay, Risikomessung. Die große Kundenzufriedenheit bürgt für unsere Kompetenz bei Planung und Umsetzung von Masterfondsstrukturen. Die hohe IT-Kompetenz des Hauses sowie zusätzliche „Inhouse“-Dienstleistungen runden unser Angebot ab.

Metzler arbeitet mit nahezu 100 nationalen und internationalen Asset Managern, sowohl im Outsourcing- als auch im Advisory-Ansatz, sowie mit rund 25 Depotbanken erfolgreich zusammen.

Ihr Ansprechpartner
Joachim Treppner
Geschäftsführer Metzler Asset Management GmbH
Telefon: (+49 - 69) 21 04 - 12 54
E-Mail: JTreppner@metzler.com